-1.0629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,419.92 | 18,144.56 | 18,144.56 | 13,554.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -869.17 | -1,704.45 | -359.66 | -3,426.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114.82 | 728.67 | 598.81 | 11,143.56 |
| 基金赎回款 | 892.73 | 8,748.85 | 8,389.76 | 3,127.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -777.92 | -8,020.19 | -7,790.95 | 8,016.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,772.83 | 8,419.92 | 9,993.94 | 18,144.56 |