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农银主题轮动混合A(000462)

2024-03-28     2.33841.8289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值44,963.6868,373.8668,373.8656,579.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,964.76-23,836.37-12,368.3421,254.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,835.9318,236.2812,304.8634,012.96
基金赎回款7,047.6617,810.0912,639.8043,473.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,788.27426.20-334.93-9,460.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,716.7244,963.6855,670.5868,373.86