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华商双债丰利债券A(000463)

2019-11-08     0.86000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值35,988.47291,817.82291,817.82716,364.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-132.75-21,826.74-21,364.5017,226.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款277.0667,733.5967,479.10502,531.35
基金赎回款2,304.05296,451.53295,064.00928,602.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,026.99-228,717.94-227,584.90-426,070.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,284.685,284.6815,702.91
期末基金净值33,828.7435,988.4737,583.75291,817.82