0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,158,882.96 | 1,056,791.83 | 1,056,791.83 | 1,285,267.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,060.90 | 22,027.46 | 10,665.70 | 20,951.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,936,703.94 | 10,412,723.70 | 5,187,447.34 | 11,452,800.50 |
| 基金赎回款 | 4,913,049.41 | 10,310,632.57 | 5,037,212.33 | 11,681,276.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,654.53 | 102,091.13 | 150,235.01 | -228,476.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,060.90 | 22,027.46 | 10,665.70 | 20,951.34 |
| 期末基金净值 | 1,182,537.49 | 1,158,882.96 | 1,207,026.84 | 1,056,791.83 |