-0.3887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,403.74 | 45,403.74 | 40,072.67 | 40,072.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95.61 | 197.71 | 284.01 | 537.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316.29 | 15.75 | 5,090.10 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 40,648.48 | 40,636.46 | 43.04 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,332.19 | -40,620.71 | 5,047.06 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,167.16 | 4,980.73 | 45,403.74 | 40,610.26 |