0.1613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,184.03 | 122,025.47 | 122,025.47 | 81,674.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,593.82 | 5,467.64 | 3,494.95 | 3,050.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,495.68 | 5,071.40 | 5,071.40 | 37,301.02 |
| 基金赎回款 | 9,056.79 | 30,952.82 | 30,952.82 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 113,438.88 | -25,881.42 | -25,881.42 | 37,301.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,888.46 | 4,427.67 | 4,427.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,328.28 | 97,184.03 | 95,211.33 | 122,025.47 |