0.5018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,325.96 | 103,160.71 | 103,160.71 | 78,651.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,540.30 | -8,737.94 | -1,833.87 | -18,312.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,082.48 | 37,290.73 | 20,434.46 | 71,307.20 |
| 基金赎回款 | 12,470.50 | 43,387.55 | 24,979.20 | 28,484.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,611.99 | -6,096.81 | -4,544.74 | 42,822.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,478.24 | 88,325.96 | 96,782.10 | 103,160.71 |