0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,738.22 | 300,020.52 | 300,020.52 | 29,019.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 463.42 | 2,285.71 | 1,914.25 | -2,133.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,052.69 | 468.62 | 204.10 | 315,066.37 |
| 基金赎回款 | -22,706.23 | 280,036.62 | 279,707.34 | 41,931.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,653.54 | -279,568.01 | -279,503.24 | 273,134.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,548.11 | 22,738.22 | 22,431.54 | 300,020.52 |