0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,349,653.42 | 11,248,114.29 | 11,248,114.29 | 11,059,089.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98,826.60 | 201,699.62 | 103,226.19 | 188,531.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,979,512.46 | 109,409,386.15 | 56,370,450.85 | 121,930,289.25 |
| 基金赎回款 | 51,917,599.37 | 109,307,847.02 | 56,239,239.11 | -121,741,264.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,913.09 | 101,539.14 | 131,211.74 | 189,024.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 98,826.60 | 201,699.62 | 103,226.19 | 188,531.63 |
| 期末基金净值 | 11,411,566.51 | 11,349,653.42 | 11,379,326.03 | 11,248,114.29 |