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建信中证500指数增强A(000478)

2020-02-26     2.1758-2.3780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值387,744.00196,077.91196,077.9162,551.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
86,080.21-127,795.62-43,409.323,162.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款395,965.12490,726.42298,255.40274,498.85
基金赎回款274,694.57171,264.71115,726.56144,134.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
121,270.55319,461.71182,528.84130,364.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值595,094.76387,744.00335,197.43196,077.91