-0.3099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 489,999.78 | 519,801.61 | 519,801.61 | 518,135.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,478.54 | -46,774.59 | 7,330.55 | -93,721.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,866.82 | 147,387.99 | 104,433.16 | 262,776.11 |
| 基金赎回款 | 33,149.22 | 130,415.23 | 98,691.29 | 167,388.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,717.60 | 16,972.76 | 5,741.87 | 95,387.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 512,238.83 | 489,999.78 | 532,874.03 | 519,801.61 |