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信诚惠报债券B(000479)

2018-06-05     1.0120-0.3937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值45,403.7445,403.7440,072.6740,072.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
95.61197.71284.01537.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款316.2915.755,090.100.00
基金赎回款40,648.4840,636.4643.040.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,332.19-40,620.715,047.060.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,167.164,980.7345,403.7440,610.26