0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,161,022.52 | 1,148,489.16 | 1,148,489.16 | 2,176,302.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,044.05 | 34,938.27 | 17,055.53 | 46,389.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,264,200.02 | 5,268,425.08 | 2,977,883.97 | 7,647,276.65 |
| 基金赎回款 | -4,239,408.61 | 4,255,891.73 | 2,468,757.27 | 8,675,090.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,791.41 | 1,012,533.35 | 509,126.70 | -1,027,813.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,044.05 | 34,938.27 | 17,055.53 | 46,389.92 |
| 期末基金净值 | 2,185,813.92 | 2,161,022.52 | 1,657,615.86 | 1,148,489.16 |