0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,288.02 | 92,288.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,412.94 | 4,021.89 | 24.11 | 1.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 797,820.50 | 515,862.85 | 92,279.92 | 9,641.75 |
| 基金赎回款 | 554,037.08 | 82,802.50 | 16.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 243,783.42 | 433,060.36 | 92,263.92 | 9,641.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,861.86 | 1,924.79 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 339,622.52 | 527,445.48 | 92,288.02 | 9,642.83 |