0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,668.51 | 669.84 | 669.84 | 101,009.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6.29 | -12.43 | 0.08 | -2,021.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,266.22 | 23,847.91 | 4,351.64 | 453.83 |
| 基金赎回款 | 6,230.81 | 19,777.38 | 4,168.49 | 98,772.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,964.59 | 4,070.52 | 183.14 | -98,318.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 59.42 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 710.21 | 4,668.51 | 853.07 | 669.84 |