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光大保德信岁末红利债券A(000489)

2019-11-20     1.06380.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,217.7728,215.7628,215.7640,473.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
587.601,253.77845.21860.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款210,530.3732,406.5729,352.1066,641.08
基金赎回款20,231.3752,047.0125,536.9679,759.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
190,299.01-19,640.443,815.14-13,118.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00611.32214.530.00
期末基金净值200,104.379,217.7732,661.5828,215.76