0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,016,474.26 | 16,519,535.64 | 16,519,535.64 | 14,779,957.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 212,993.25 | 369,343.67 | 181,916.91 | 259,127.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,124,042.71 | 415,926,104.00 | 188,203,922.47 | 291,782,497.59 |
| 基金赎回款 | 195,526,140.85 | 411,429,165.37 | 184,927,222.53 | 290,042,919.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,597,901.87 | 4,496,938.62 | 3,276,699.93 | 1,739,577.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 212,993.25 | 369,343.67 | 181,916.91 | 259,127.64 |
| 期末基金净值 | 23,614,376.13 | 21,016,474.26 | 19,796,235.57 | 16,519,535.64 |