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财通纯债分级债券A(000498)

2016-01-18     1.00000.0594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-01-182015-12-312015-06-302014-12-31
期初基金净值10,406.7412,863.5112,863.5121,563.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52.131,085.70487.941,839.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,305.83239.03180.168,824.60
基金赎回款0.003,610.582,549.0118,863.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,305.83-3,371.55-2,368.85-10,039.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,305.83170.92116.06500.34
期末基金净值10,458.8610,406.7410,866.5512,863.51