0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-01-18 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,406.74 | 12,863.51 | 12,863.51 | 21,563.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52.13 | 1,085.70 | 487.94 | 1,839.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,305.83 | 239.03 | 180.16 | 8,824.60 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,610.58 | 2,549.01 | 18,863.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,305.83 | -3,371.55 | -2,368.85 | -10,039.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,305.83 | 170.92 | 116.06 | 500.34 |
| 期末基金净值 | 10,458.86 | 10,406.74 | 10,866.55 | 12,863.51 |