0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-11-21 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,170.02 | 22,170.02 | 24,385.64 | 24,385.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 421.02 | 154.01 | 726.61 | 487.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,502.65 | 0.00 | 51.10 | 29.90 |
| 基金赎回款 | 10,244.18 | 4,988.15 | 2,993.33 | 1,574.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,741.54 | -4,988.15 | -2,942.23 | -1,544.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,849.51 | 17,335.88 | 22,170.02 | 23,329.14 |