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华富恒富18个月定开债A(000502)

2022-12-29     1.08470.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值63,909.6026,118.2126,118.2126,841.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,920.163,336.74314.411,595.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0037,173.5537,173.551,779.37
基金赎回款0.002,718.902,718.900.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0034,454.6534,454.651,779.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,097.54
期末基金净值60,989.4463,909.6060,887.2726,118.21