0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,058.82 | 28,058.82 | 22,305.63 | 22,305.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,818.47 | 1,550.78 | 752.99 | 395.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 822,733.04 | 501,122.91 | 126,365.20 | 66,435.66 |
| 基金赎回款 | 637,931.27 | 372,079.24 | 121,131.73 | 70,558.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 184,801.77 | 129,043.68 | 5,233.47 | -4,123.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 233.27 | 233.27 |
| 期末基金净值 | 216,679.06 | 158,653.28 | 28,058.82 | 18,345.09 |