0.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,305.63 | 22,305.63 | 327,531.72 | 327,531.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 752.99 | 395.84 | 1,216.14 | 1,050.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,365.20 | 66,435.66 | 162,665.04 | 74,617.02 |
| 基金赎回款 | 121,131.73 | 70,558.76 | 469,107.27 | 364,281.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,233.47 | -4,123.10 | -306,442.23 | -289,664.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 233.27 | 233.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,058.82 | 18,345.09 | 22,305.63 | 38,918.12 |