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国寿安保货币B(000506)

2024-03-28     0.56410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,397,835.784,605,962.544,605,962.541,961,118.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,049.9884,667.4343,769.5776,272.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,140,152.8447,181,089.3822,989,565.1655,300,481.17
基金赎回款25,102,959.1146,389,216.1322,509,655.23-52,655,637.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,193.72791,873.25479,909.932,644,843.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50,049.9884,667.4343,769.5776,272.82
期末基金净值5,435,029.515,397,835.785,085,872.474,605,962.54