净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,397,835.78 | 4,605,962.54 | 4,605,962.54 | 1,961,118.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,049.98 | 84,667.43 | 43,769.57 | 76,272.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 25,140,152.84 | 47,181,089.38 | 22,989,565.16 | 55,300,481.17 |
基金赎回款 | 25,102,959.11 | 46,389,216.13 | 22,509,655.23 | -52,655,637.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,193.72 | 791,873.25 | 479,909.93 | 2,644,843.91 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50,049.98 | 84,667.43 | 43,769.57 | 76,272.82 |
期末基金净值 | 5,435,029.51 | 5,397,835.78 | 5,085,872.47 | 4,605,962.54 |