0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,529,646.48 | 5,529,646.48 | 5,397,835.78 | 5,397,835.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100,506.99 | 51,216.09 | 99,230.04 | 50,049.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,810,160.53 | 26,259,014.86 | 51,599,239.71 | 25,140,152.84 |
| 基金赎回款 | 58,328,881.16 | 25,932,434.70 | 51,467,429.01 | 25,102,959.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,481,279.38 | 326,580.16 | 131,810.70 | 37,193.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 100,506.99 | 51,216.09 | 99,230.04 | 50,049.98 |
| 期末基金净值 | 7,010,925.86 | 5,856,226.64 | 5,529,646.48 | 5,435,029.51 |