-0.1795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,197.39 | 9,407.66 | 9,407.66 | 34,824.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -236.89 | -93.46 | 16.22 | -1,574.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186.49 | 24,302.61 | 277.37 | 1,990.31 |
| 基金赎回款 | 16,137.79 | 6,016.35 | 1,187.29 | 25,833.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,951.30 | 18,286.26 | -909.92 | -23,842.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,403.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,009.20 | 22,197.39 | 8,513.96 | 9,407.66 |