0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,763,348.04 | 8,763,348.04 | 9,500,776.87 | 9,500,776.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 156,963.70 | 86,709.21 | 174,253.27 | 91,750.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,767,710.08 | 29,879,200.81 | 62,713,416.80 | 33,071,200.75 |
| 基金赎回款 | 60,175,202.21 | 29,337,386.05 | 63,450,845.62 | 33,414,125.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 592,507.87 | 541,814.77 | -737,428.82 | -342,924.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 156,963.70 | 86,709.21 | 174,253.27 | 91,750.93 |
| 期末基金净值 | 9,355,855.91 | 9,305,162.81 | 8,763,348.04 | 9,157,852.59 |