-0.2304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,781.16 | 28,781.16 | 110,097.85 | 110,097.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.29 | 201.20 | -3,729.34 | -2,082.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,401.58 | 213.15 | 16,689.16 | 8,662.62 |
| 基金赎回款 | 25,074.34 | 24,084.22 | 87,972.12 | 44,762.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,672.76 | -23,871.07 | -71,282.96 | -36,099.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,304.39 | 6,304.39 |
| 期末基金净值 | 5,151.69 | 5,111.29 | 28,781.16 | 65,611.33 |