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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)

2020-04-08     1.5270-0.0654%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,050.625,050.6236,110.6936,110.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,979.23702.72-1,789.02-623.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,883.2434,606.649,486.148,677.95
基金赎回款26,575.666,680.3738,757.19-36,806.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,307.5827,926.27-29,271.05-28,128.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,337.4333,679.625,050.627,358.67