0.4129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,919.66 | 10,919.66 | 10,914.66 | 10,914.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,380.14 | 897.34 | -1,259.73 | -403.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,586.59 | 8,014.21 | 4,348.45 | 1,961.92 |
| 基金赎回款 | 24,621.69 | 7,627.60 | 3,083.73 | 1,895.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35.10 | 386.62 | 1,264.73 | 66.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,264.70 | 12,203.62 | 10,919.66 | 10,578.19 |