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富国祥利一年期定期开放债券A(000516)

2019-11-15     1.06540.0282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值53,531.5852,044.3652,044.3652,036.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,842.904,744.361,500.438.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0019,002.640.000.00
基金赎回款0.0020,178.340.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,175.690.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,081.450.000.00
期末基金净值55,374.4853,531.5853,544.7952,044.36