0.0692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 367,816.79 | 342,134.44 | 342,134.44 | 460,650.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,581.65 | 19,625.84 | 12,394.03 | 10,643.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 101,241.01 | 0.00 | 37,129.55 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 83,210.12 | 0.00 | 151,897.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 18,030.89 | 0.00 | -114,767.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,974.38 | 0.00 | 14,392.04 |
| 期末基金净值 | 379,398.44 | 367,816.79 | 354,528.47 | 342,134.44 |