0.0541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,110.93 | 51,110.93 | 394,920.96 | 394,920.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,928.31 | 1,092.75 | 8,840.34 | 6,880.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,999.97 | 29,999.97 | 50,000.03 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,100.30 | 0.00 | 389,725.49 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,899.67 | 29,999.97 | -339,725.46 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,304.94 | 0.00 | 12,924.92 | 4,895.80 |
| 期末基金净值 | 80,633.97 | 82,203.65 | 51,110.93 | 396,906.13 |