-0.3082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,738.56 | 13,830.53 | 13,830.53 | 17,339.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,363.21 | 1,136.85 | 5,287.39 | -3,655.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,648.63 | 22,936.26 | 11,993.22 | 8,080.94 |
| 基金赎回款 | 13,168.81 | 23,165.08 | 11,160.30 | 7,933.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,479.82 | -228.82 | 832.91 | 146.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,581.59 | 14,738.56 | 19,950.83 | 13,830.53 |