-0.2229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,845.25 | 3,845.25 | 47,895.91 | 47,895.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 436.32 | 63.87 | 77.39 | 504.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,171.48 | 3,016.11 | 1,528.73 | 985.61 |
| 基金赎回款 | 1,775.37 | 1,581.43 | 45,656.78 | 24,082.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,396.12 | 1,434.67 | -44,128.05 | -23,096.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,677.69 | 5,343.80 | 3,845.25 | 25,304.39 |