-0.0306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 416,730.76 | 416,730.76 | 601,526.06 | 601,526.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64,957.05 | -20,069.14 | -188,243.71 | -66,213.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,351.22 | 52,390.42 | 139,617.85 | 75,639.87 |
| 基金赎回款 | 87,540.73 | 55,844.28 | 136,169.45 | -76,791.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,810.49 | -3,453.86 | 3,448.41 | -1,152.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 353,584.20 | 393,207.76 | 416,730.76 | 534,160.09 |