3.3804% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,123.34 | 2,888.64 | 2,888.64 | 3,674.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -428.99 | -753.65 | -105.13 | -1,587.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,011.76 | 8,129.67 | 3,965.21 | 5,374.18 |
| 基金赎回款 | 1,370.19 | 7,141.32 | 3,250.90 | 4,572.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -358.43 | 988.35 | 714.31 | 801.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,335.92 | 3,123.34 | 3,497.82 | 2,888.64 |