-0.4413% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,187.53 | 27,726.50 | 27,726.50 | 48,817.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -839.90 | -4,350.20 | -2,784.03 | -7,033.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,736.69 | 4,887.70 | 1,928.05 | 5,354.27 |
| 基金赎回款 | 3,953.47 | 5,076.46 | 3,064.13 | 19,411.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,216.78 | -188.76 | -1,136.09 | -14,057.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,130.85 | 23,187.53 | 23,806.39 | 27,726.50 |