0.3877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,726.50 | 27,726.50 | 48,817.57 | 48,817.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,350.20 | -2,784.03 | -7,033.36 | -4,645.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,887.70 | 1,928.05 | 5,354.27 | 3,133.90 |
| 基金赎回款 | 5,076.46 | 3,064.13 | 19,411.98 | 12,784.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -188.76 | -1,136.09 | -14,057.71 | -9,650.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,187.53 | 23,806.39 | 27,726.50 | 34,520.87 |