-0.4122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,166.68 | 62,791.10 | 62,791.10 | 32,187.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,338.27 | -3,512.74 | 3,544.66 | -9,057.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 692.32 | 22,017.97 | 10,083.36 | 64,831.81 |
| 基金赎回款 | 16,771.94 | 39,129.65 | 16,474.66 | 15,559.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,079.62 | -17,111.68 | -6,391.30 | 49,272.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,611.16 |
| 期末基金净值 | 21,748.79 | 42,166.68 | 59,944.47 | 62,791.10 |