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长盛高端装备混合(000534)

2020-02-19     2.1410-0.6957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值25,650.6841,659.6041,659.6051,594.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,515.95-8,680.95-4,611.202,734.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款913.882,028.43826.282,056.66
基金赎回款2,832.709,356.407,405.0614,726.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,918.82-7,327.97-6,578.77-12,669.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,247.8125,650.6830,469.6241,659.60