-1.5523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,757.59 | 29,757.59 | 28,627.40 | 28,627.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,523.03 | -1,055.15 | -2,934.71 | -4,084.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,036.57 | 12,427.89 | 28,290.99 | 8,353.11 |
| 基金赎回款 | 23,830.51 | 18,849.18 | 24,226.09 | 10,482.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,793.94 | -6,421.29 | 4,064.90 | -2,129.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,440.62 | 22,281.15 | 29,757.59 | 22,413.25 |