0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 218,987.21 | 218,987.21 | 282,980.55 | 282,980.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,607.86 | 7,709.45 | -48,865.99 | -28,795.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,928.13 | 121,260.17 | 523,933.37 | 281,812.40 |
| 基金赎回款 | 236,348.08 | 140,277.50 | 539,060.71 | 228,116.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,419.94 | -19,017.33 | -15,127.35 | 53,695.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,959.42 | 207,679.34 | 218,987.21 | 307,880.52 |