-0.0841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 175,959.42 | 218,987.21 | 218,987.21 | 282,980.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,481.83 | -6,607.86 | 7,709.45 | -48,865.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,487.02 | 199,928.13 | 121,260.17 | 523,933.37 |
| 基金赎回款 | 35,238.76 | 236,348.08 | 140,277.50 | 539,060.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,751.75 | -36,419.94 | -19,017.33 | -15,127.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,725.84 | 175,959.42 | 207,679.34 | 218,987.21 |