-0.2642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,791.55 | 4,791.55 | 3,526.69 | 3,526.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,734.42 | -26.38 | -2,399.02 | 577.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,272.58 | 24,629.82 | 18,269.97 | 12,372.59 |
| 基金赎回款 | 32,836.00 | 7,756.98 | 14,606.08 | 4,866.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,436.58 | 16,872.84 | 3,663.88 | 7,505.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,493.72 | 21,638.01 | 4,791.55 | 11,610.27 |