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华商创新成长混合发起式(000541)

2020-01-23     1.5930-3.6880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值36,221.3965,012.5065,012.50129,710.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,962.40-20,315.74-13,688.13-11,238.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,156.422,579.461,540.8735,766.51
基金赎回款3,823.4811,054.849,710.7976,352.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-667.06-8,475.38-8,169.92-40,585.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0012,874.41
期末基金净值46,516.7236,221.3943,154.4665,012.50