0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,779,746.98 | 1,779,746.98 | 1,157,875.43 | 1,157,875.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,674.37 | 22,131.66 | 34,941.29 | 17,883.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,967,824.57 | 1,709,760.92 | 3,794,403.49 | 1,982,333.22 |
| 基金赎回款 | 3,439,514.89 | 1,295,900.33 | 3,172,531.94 | 1,502,336.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 528,309.69 | 413,860.59 | 621,871.55 | 479,997.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,674.37 | 22,131.66 | 34,941.29 | 17,883.58 |
| 期末基金净值 | 2,308,056.67 | 2,193,607.57 | 1,779,746.98 | 1,637,872.49 |