-0.1984% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,397.08 | 34,820.54 | 34,820.54 | 40,439.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,193.87 | -3,963.75 | -128.49 | -8,521.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,578.94 | 2,747.31 | 2,430.83 | 10,697.25 |
| 基金赎回款 | 1,102.61 | 2,207.02 | 1,289.63 | 7,795.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,476.33 | 540.29 | 1,141.20 | 2,902.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,067.28 | 31,397.08 | 35,833.25 | 34,820.54 |