0.4030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,397.08 | 31,397.08 | 34,820.54 | 34,820.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,425.46 | 1,193.87 | -3,963.75 | -128.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,109.64 | 6,578.94 | 2,747.31 | 2,430.83 |
| 基金赎回款 | 8,759.16 | 1,102.61 | 2,207.02 | 1,289.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,649.53 | 5,476.33 | 540.29 | 1,141.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,173.02 | 38,067.28 | 31,397.08 | 35,833.25 |