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中邮核心竞争灵活配置混合(000545)

2019-11-13     1.1490-0.5195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值58,663.4375,759.7775,759.77234,213.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,256.68-11,176.69-3,648.72-37,145.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,565.1814,846.9812,728.9619,364.64
基金赎回款10,413.8920,766.6416,845.95140,672.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,848.71-5,919.66-4,116.98-121,307.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,071.3958,663.4367,994.0775,759.77