0.3881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,427.25 | 121,427.25 | 257,525.71 | 257,525.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,799.98 | -6,858.10 | -33,194.18 | 3,568.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,869.24 | 8,943.80 | 178,599.93 | 160,252.64 |
| 基金赎回款 | 83,835.83 | 48,463.43 | 281,504.20 | 164,208.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,966.58 | -39,519.63 | -102,904.27 | -3,956.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,660.69 | 75,049.52 | 121,427.25 | 257,138.40 |