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建信健康民生混合(000547)

2020-01-23     3.1080-3.0568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,817.738,781.568,781.569,359.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,250.48-1,850.22-818.18869.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,216.591,388.58869.063,265.28
基金赎回款1,825.592,502.191,945.374,712.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-608.99-1,113.61-1,076.31-1,447.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,459.225,817.736,887.068,781.56