0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 754,651.02 | 674,518.49 | 674,518.49 | 692,057.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,138.24 | 14,787.64 | 7,260.31 | 12,423.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,596,127.68 | 9,224,852.14 | 4,956,361.10 | 9,298,476.00 |
| 基金赎回款 | 3,605,279.07 | 9,144,719.62 | 4,855,262.26 | 9,316,014.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,151.40 | 80,132.53 | 101,098.83 | -17,538.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,138.24 | 14,787.64 | 7,260.31 | 12,423.33 |
| 期末基金净值 | 745,499.62 | 754,651.02 | 775,617.32 | 674,518.49 |