-1.5944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,127.27 | 7,164.66 | 7,164.66 | 11,266.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -572.52 | -866.36 | 302.49 | -2,920.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175.14 | 744.23 | 493.75 | 1,423.18 |
| 基金赎回款 | 393.30 | 915.25 | 491.34 | 2,603.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -218.16 | -171.02 | 2.41 | -1,180.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,336.59 | 6,127.27 | 7,469.56 | 7,164.66 |