2.4253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,164.66 | 7,164.66 | 11,266.21 | 11,266.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -866.36 | 302.49 | -2,920.78 | -1,494.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 744.23 | 493.75 | 1,423.18 | 702.23 |
| 基金赎回款 | 915.25 | 491.34 | 2,603.95 | -858.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171.02 | 2.41 | -1,180.78 | -156.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,127.27 | 7,469.56 | 7,164.66 | 9,616.07 |