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华安大国新经济股票(000549)

2019-11-20     2.0480-1.2536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,778.2320,699.9120,699.9129,500.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,422.38-5,671.65-2,250.282,460.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,368.331,596.981,018.596,714.35
基金赎回款2,862.042,847.002,242.7717,975.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,493.71-1,250.02-1,224.18-11,261.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,706.9013,778.2317,225.4520,699.91