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广发新动力混合(000550)

2020-02-18     2.01200.7007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值54,140.0894,318.6694,318.66144,179.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,403.48-29,480.94-13,939.788,282.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,639.376,795.434,095.6011,705.99
基金赎回款6,541.5817,493.0814,285.4269,849.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
97.80-10,697.64-10,189.83-58,143.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,641.3554,140.0870,189.0594,318.66