-3.5042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,380.95 | 40,811.54 | 40,811.54 | 47,639.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,953.33 | -10,852.68 | -6,414.50 | -6,580.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428.70 | 5,929.84 | 5,336.71 | 13,276.67 |
| 基金赎回款 | 6,755.11 | 4,507.75 | 2,988.84 | 13,523.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,326.41 | 1,422.09 | 2,347.87 | -247.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,101.21 | 31,380.95 | 36,744.90 | 40,811.54 |