-0.0148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,761.36 | 70,478.83 | 70,478.83 | 14,201.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,343.78 | -8,048.78 | -5,345.10 | -3,645.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,821.02 | 51,274.32 | 35,511.26 | 86,945.84 |
| 基金赎回款 | 58,522.95 | 25,943.01 | 15,969.17 | 6,520.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,701.93 | 25,331.31 | 19,542.08 | 80,425.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,502.24 |
| 期末基金净值 | 52,715.65 | 87,761.36 | 84,675.82 | 70,478.83 |