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信诚幸福消费混合(000551)

2019-11-20     1.9840-0.0504%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值918.421,478.561,478.561,783.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
338.60-437.90-167.43291.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款214.69145.1885.32318.85
基金赎回款415.55267.42226.21916.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-200.86-122.25-140.90-597.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,056.15918.421,170.241,478.56