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中加纯债一年债券A(000552)

2020-04-03     1.16800.1715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值90,225.5061,688.6061,688.60377,102.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,058.294,702.391,614.834,491.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,540.6351,721.0051,660.206,847.93
基金赎回款60,847.3021,189.5321,189.53302,157.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,693.3330,531.4730,470.68-295,309.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,696.973,343.2524,595.52
期末基金净值105,977.1190,225.5090,430.8661,688.60