0.2225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,263.98 | 104,263.98 | 50,939.55 | 50,939.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,815.36 | 3,574.62 | 2,952.46 | 1,713.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,598.10 | 4,204.56 | 83,926.56 | 82,212.54 |
| 基金赎回款 | 32,829.74 | 6,845.15 | 29,039.73 | 29,039.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,231.65 | -2,640.59 | 54,886.82 | 53,172.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,768.38 | 2,768.38 | 4,514.84 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,079.31 | 102,429.64 | 104,263.98 | 105,826.23 |