0.2467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,079.31 | 104,263.98 | 104,263.98 | 50,939.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,628.50 | 5,815.36 | 3,574.62 | 2,952.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 409.18 | 18,598.10 | 4,204.56 | 83,926.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 32,829.74 | 6,845.15 | 29,039.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 409.18 | -14,231.65 | -2,640.59 | 54,886.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,835.07 | 2,768.38 | 2,768.38 | 4,514.84 |
| 期末基金净值 | 93,281.93 | 93,079.31 | 102,429.64 | 104,263.98 |