0.1110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,422.63 | 14,988.88 | 14,988.88 | 15,411.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -643.73 | -1,210.97 | 592.80 | -1,795.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 719.14 | 6,802.12 | 3,896.24 | 6,958.58 |
| 基金赎回款 | 1,015.81 | 5,157.40 | 1,513.25 | 5,585.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -296.66 | 1,644.72 | 2,383.00 | 1,372.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,482.23 | 15,422.63 | 17,964.67 | 14,988.88 |