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中国梦灵活配置混合(000554)

2020-02-21     1.59100.8238%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值36,425.0583,897.6983,897.6928,464.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,021.07-20,040.51-7,320.7011,238.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,177.263,183.551,952.8853,197.06
基金赎回款12,881.0030,615.693,556.709,002.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,703.73-27,432.14-1,603.8344,194.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,742.3836,425.0574,973.1783,897.69