0.1982% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,980.93 | 69,030.23 | 69,030.23 | 59,299.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,528.24 | 2,595.82 | 883.74 | 1,324.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,068.09 | 192,127.67 | 186,005.76 | 75,552.79 |
| 基金赎回款 | 1,250.09 | 138,353.16 | 63,141.36 | 67,146.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -182.00 | 53,774.50 | 122,864.40 | 8,406.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,419.62 | 9,419.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,327.17 | 115,980.93 | 183,358.75 | 69,030.23 |