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南方启元债券C(000562)

2020-05-26     1.1650-0.2568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值395,898.28395,898.281,705.241,705.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,288.586,852.105,835.9338.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160,596.45101,899.91403,849.51464.81
基金赎回款129,035.22102,612.849,203.741,106.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,561.24-712.93394,645.77-641.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,817.487,817.486,288.650.00
期末基金净值434,930.61394,219.96395,898.281,102.02