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南方启元债券C(000562)

2019-12-09     1.16000.0863%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值395,898.281,705.241,705.24400,768.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,852.105,835.9338.132,121.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,899.91403,849.51464.8120,431.48
基金赎回款102,612.849,203.741,106.15421,616.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-712.93394,645.77-641.34-401,184.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,817.486,288.650.000.00
期末基金净值394,219.96395,898.281,102.021,705.24